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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 645.00 | 162 465.00 | 13 180.00 | 175 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 701.00 | 52 629.00 | 37 072.00 | 89 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 052.00 | 224 100.00 | 75 952.00 | 300 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 693.00 | 21 538.00 | 219 155.00 | 240 693.00 |
BZ Autres créances | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CF Disponibilités | 233 517.00 | | 233 517.00 | 233 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 961.00 | 21 538.00 | 552 424.00 | 573 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 014.00 | 245 638.00 | 628 376.00 | 874 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 442.00 | 362 442.00 | | 362 442.00 |
DH Report à nouveau | -49 498.00 | | | -49 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 446.00 | -49 498.00 | | -72 446.00 |
DL TOTAL (I) | 295 498.00 | 367 945.00 | | 295 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 215.00 | 49 014.00 | | 29 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 686.00 | 96 075.00 | | 101 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 102.00 | 123 506.00 | | 109 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 875.00 | 66 395.00 | | 92 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 878.00 | 334 990.00 | | 332 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 376.00 | 702 934.00 | | 628 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 347.00 | 305 787.00 | | 320 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 306.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 628.00 | | 2 179.00 | 299 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 300 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 265 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 372.00 | | 2 179.00 | 264 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 055.00 | 19 799.00 | 1 755.00 | 206 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | 550.00 | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 499.00 | 19 799.00 | 1 205.00 | 196 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 566.00 | 6 169.00 | 8 198.00 | 23 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 566.00 | 6 169.00 | 8 198.00 | 23 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 566.00 | 6 169.00 | 8 198.00 | 23 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 201.00 | 16 671.00 | 12 531.00 | 29 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VP Divers | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 878.00 | 320 347.00 | 12 531.00 | 332 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 15 927.00 | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 730.00 | 13 401.00 | | 15 730.00 |
ST Autres comptes | 282 456.00 | 288 347.00 | | 282 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 665.00 | 71 322.00 | | 72 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 521.00 | 456 216.00 | | 329 521.00 |
YT Sous‐traitance | 150 345.00 | 141 981.00 | | 150 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 419.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 201.00 | 8 760.00 | | 8 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 030.00 | 24 687.00 | | 16 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 554.00 | 229 106.00 | | 214 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 614.00 | 138 632.00 | | 144 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 196.00 | 517 469.00 | | 521 196.00 |