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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 100.00 | 60 558.00 | 678 542.00 | 739 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 248.00 | 12.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 329.00 | 77 685.00 | 8 644.00 | 86 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 563.00 | 139 491.00 | 702 072.00 | 841 563.00 |
BT Marchandises | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 270.00 | 139 491.00 | 823 779.00 | 963 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
DH Report à nouveau | 307 789.00 | | | 307 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 383 388.00 | | | 383 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 388.00 | | | 336 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 391.00 | | | 440 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 779.00 | | | 823 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 391.00 | | | 440 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 956.00 | | 692 956.00 | 692 956.00 |
FG Production vendue services | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 793.00 | | 703 793.00 | 703 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 364.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 489.00 | | | 706 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 422.00 | | | 684 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 363.00 | | 200.00 | 841 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 100.00 | | | 739 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 674.00 | | 200.00 | 14 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 827.00 | 3 106.00 | | 75 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 827.00 | 3 106.00 | | 75 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VI Groupe et associés | 336 388.00 | 336 388.00 | | 336 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 408.00 | 37 458.00 | 12 950.00 | 50 408.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 391.00 | 440 391.00 | | 440 391.00 |