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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 1 092.00 | 1 467.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 004.00 | 295 785.00 | 256 219.00 | 552 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 853.00 | 328 708.00 | 261 145.00 | 589 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 186.00 | | 155 186.00 | 155 186.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 517.00 | | 332 517.00 | 332 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 370.00 | 328 708.00 | 593 662.00 | 922 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 233.00 | 273 233.00 | | 273 233.00 |
DH Report à nouveau | -52 248.00 | | | -52 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 463.00 | -52 248.00 | | -48 463.00 |
DL TOTAL (I) | 208 823.00 | 257 286.00 | | 208 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 870.00 | 180 515.00 | | 273 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 22 265.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 716.00 | 31 359.00 | | 32 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 124.00 | 68 683.00 | | 78 124.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 839.00 | 302 844.00 | | 384 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 662.00 | 560 130.00 | | 593 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 324.00 | | 106 187.00 | 520 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 658.00 | 589 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 558.00 | 554 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 933.00 | | 106 187.00 | 484 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 612.00 | 92 406.00 | 18 310.00 | 254 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 781.00 | 92 406.00 | 18 310.00 | 222 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 092.00 | 33 425.00 | 66 667.00 | 100 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 778.00 | 85 718.00 | 88 061.00 | 173 778.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 797.00 | 183 797.00 | | 183 797.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839.00 | 230 112.00 | 154 727.00 | 384 839.00 |