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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 027.00 | 39 110.00 | 2 916.00 | 42 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 630.00 | 51 713.00 | 202 916.00 | 254 630.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 79 101.00 | | 79 101.00 | 79 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 417.00 | 51 713.00 | 302 704.00 | 354 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
DH Report à nouveau | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | 34 972.00 | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 263 855.00 | 252 250.00 | | 263 855.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 230.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 21 029.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 22 276.00 | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 849.00 | 43 565.00 | | 38 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 704.00 | 295 815.00 | | 302 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 849.00 | 43 565.00 | | 38 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 68.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 68.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -68.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 6 744.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 174.00 | 516 218.00 | | 563 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 597.00 | 481 246.00 | | 516 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 577.00 | 34 972.00 | | 46 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 630.00 | | | 254 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 4 761.00 | | 46 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 527.00 | 4 761.00 | | 44 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |