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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 770.00 | | 433 770.00 | 433 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 108.00 | | 903 108.00 | 903 108.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 448.00 | | 386 448.00 | 386 448.00 |
CF Disponibilités | 174 566.00 | | 174 566.00 | 174 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 250.00 | | 581 250.00 | 581 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 358.00 | | 1 484 358.00 | 1 484 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
CU Autres participations | 469 109.00 | | 469 109.00 | 469 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 032.00 | 600 032.00 | | 600 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | 86 029.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 901.00 | 249 905.00 | | 290 901.00 |
DL TOTAL (I) | 951 228.00 | 995 969.00 | | 951 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 434.00 | 392 051.00 | | 527 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 600.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 10 073.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 130.00 | 407 724.00 | | 533 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 358.00 | 1 403 693.00 | | 1 484 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 130.00 | 407 724.00 | | 533 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 664.00 | -12 955.00 | | -14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 798.00 | 251 914.00 | | 291 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896.00 | 2 008.00 | | 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 901.00 | 249 905.00 | | 290 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 006.00 | | 50 106.00 | 857 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 903 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 903 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 006.00 | | 50 106.00 | 857 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 480.00 | 527 480.00 | | 527 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 770.00 | 4 582.00 | 429 188.00 | 433 770.00 |
UX Autres créances clients | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 005.00 | 24 817.00 | 429 188.00 | 454 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 130.00 | 533 130.00 | | 533 130.00 |