| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 008.00 | 78 503.00 | 54 505.00 | 133 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 944.00 | 92 221.00 | 54 723.00 | 146 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 722.00 | 170 724.00 | 110 997.00 | 281 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 679.00 | | 555 679.00 | 555 679.00 |
BZ Autres créances | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CF Disponibilités | 535 807.00 | | 535 807.00 | 535 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 390.00 | | 1 203 390.00 | 1 203 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 112.00 | 170 724.00 | 1 314 388.00 | 1 485 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DG Autres réserves | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 309.00 | | | 555 309.00 |
DL TOTAL (I) | 886 563.00 | | | 886 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 742.00 | | | 315 742.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 824.00 | | | 427 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 388.00 | | | 1 314 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 004.00 | | | 411 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 884.00 | | 2 511 884.00 | 2 511 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 884.00 | | 2 511 884.00 | 2 511 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 934.00 | | | 220 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 893.00 | | | 2 625 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 584.00 | | | 2 070 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 309.00 | | | 555 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 707.00 | | 37 264.00 | 251 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 249.00 | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249.00 | 281 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 754.00 | | 37 198.00 | 242 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 66.00 | 8 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 282.00 | 33 442.00 | | 137 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 282.00 | 33 442.00 | | 137 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 555 679.00 | 555 679.00 | | 555 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 016.00 | 8 196.00 | 16 820.00 | 25 016.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 352.00 | 667 583.00 | 1 769.00 | 669 352.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 824.00 | 411 004.00 | 16 820.00 | 427 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
ST Autres comptes | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
YT Sous‐traitance | 569 777.00 | | | 569 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
ZE Dividendes | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 443.00 | | | 893 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |