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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 837.00 | 72 212.00 | 7 625.00 | 79 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 755.00 | 75 342.00 | 16 413.00 | 91 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 226 490.00 | | 226 490.00 | 226 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
CF Disponibilités | 13 885 502.00 | | 13 885 502.00 | 13 885 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 299 838.00 | | 14 299 838.00 | 14 299 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 593.00 | 75 342.00 | 14 316 251.00 | 14 391 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 367.00 | 310 367.00 | | 310 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 6 282 556.00 | 5 272 927.00 | | 6 282 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 443.00 | 1 009 630.00 | | 2 288 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 942 475.00 | 6 654 032.00 | | 8 942 475.00 |
DP Provisions pour risques | 207 429.00 | | | 207 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 395.00 | 22 003.00 | | 40 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 824.00 | 22 003.00 | | 247 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 090.00 | 26 948 183.00 | | 3 248 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 170.00 | 752 779.00 | | 749 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | 76 373.00 | | 135 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 217.00 | 404 383.00 | | 876 217.00 |
EA Autres dettes | 116 356.00 | 2 280.00 | | 116 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 623.00 | 28 183 998.00 | | 5 125 623.00 |
ED (V) | 328.00 | | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 316 251.00 | 34 860 033.00 | | 14 316 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 623.00 | 28 183 998.00 | | 5 125 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248 090.00 | 26 948 183.00 | | 3 248 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GE Autres charges | | | 495 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 830 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 654 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 463 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 183 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 220 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 406 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 970.00 | 679.00 | | 41 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 970.00 | 679.00 | | 41 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 4 319.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 4 319.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 293.00 | -3 640.00 | | 39 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 924.00 | 510 301.00 | | 1 148 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 510 048.00 | 17 379 183.00 | | 22 510 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 605.00 | 16 369 553.00 | | 20 221 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 443.00 | 1 009 630.00 | | 2 288 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 4 578.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 093.00 | | 1 742.00 | 90 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 91 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 175.00 | | 1 662.00 | 78 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | 80.00 | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 294.00 | 8 049.00 | | 67 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 163.00 | 8 049.00 | | 64 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 003.00 | 225 821.00 | | 22 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 003.00 | 225 821.00 | | 22 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 207 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248 090.00 | 3 248 090.00 | | 3 248 090.00 |
VP Divers | 226 490.00 | | | 226 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 217.00 | 876 217.00 | | 876 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 512.00 | 290 725.00 | 8 787.00 | 299 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 623.00 | 5 125 623.00 | | 5 125 623.00 |