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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 790.00 | 58 895.00 | 13 896.00 | 72 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 634.00 | 199 466.00 | 59 168.00 | 258 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 903.00 | 259 720.00 | 420 183.00 | 679 903.00 |
BT Marchandises | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 802.00 | 257 506.00 | 411 296.00 | 668 802.00 |
BZ Autres créances | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
CF Disponibilités | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 876.00 | 257 506.00 | 760 369.00 | 1 017 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 779.00 | 517 227.00 | 1 180 552.00 | 1 697 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 525 788.00 | | | 525 788.00 |
DH Report à nouveau | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
DL TOTAL (I) | 775 989.00 | | | 775 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 563.00 | | | 404 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 552.00 | | | 1 180 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 563.00 | | | 404 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 145.00 | 33 074.00 | 499.00 | 227 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 785.00 | 33 074.00 | 499.00 | 225 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 159.00 | 121 424.00 | 91 077.00 | 227 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 159.00 | 121 424.00 | 91 077.00 | 227 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 159.00 | 121 424.00 | 91 077.00 | 227 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 022.00 | 251 022.00 | | 251 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 208.00 | 887 208.00 | | 887 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 328.00 | 887 208.00 | 2 119.00 | 889 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 563.00 | 404 563.00 | | 404 563.00 |