| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AN Terrains | 5 430.00 | 1 875.00 | 3 555.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 141.00 | 27 815.00 | 19 326.00 | 47 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 356.00 | 92 495.00 | 28 861.00 | 121 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 974.00 | 124 045.00 | 54 929.00 | 178 974.00 |
BP En cours de production de services | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BT Marchandises | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 632.00 | 984.00 | 38 648.00 | 39 632.00 |
BZ Autres créances | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 422.00 | 984.00 | 240 438.00 | 241 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 396.00 | 125 029.00 | 295 367.00 | 420 396.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 403.00 | 73 403.00 | | 48 403.00 |
DH Report à nouveau | 6 439.00 | 18 831.00 | | 6 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | -12 393.00 | | 15 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848.00 | 1 177.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 81 755.00 | 92 018.00 | | 81 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 533.00 | 101 161.00 | | 101 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 037.00 | 73 893.00 | | 92 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | 10 438.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 611.00 | 185 493.00 | | 213 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 367.00 | 277 511.00 | | 295 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 063.00 | 159 677.00 | | 203 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 279.00 | 46 700.00 | | 57 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 544.00 | | 706 544.00 | 706 544.00 |
FG Production vendue services | 255 815.00 | | 255 815.00 | 255 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 359.00 | | 962 359.00 | 962 359.00 |
FM Production stockée | | | -4 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 450.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 450.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -121.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 562.00 | 771 070.00 | | 971 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 496.00 | 783 463.00 | | 956 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | -12 393.00 | | 15 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 3 033.00 | | 4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 118.00 | | 34 955.00 | 167 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 178 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 173 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 071.00 | | 34 955.00 | 162 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 465.00 | 17 186.00 | 13 606.00 | 120 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 605.00 | 17 186.00 | 13 606.00 | 118 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VC Groupe et associés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 879.00 | 32 331.00 | 10 548.00 | 42 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 416.00 | 80 416.00 | 3 000.00 | 83 416.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 611.00 | 203 063.00 | 10 548.00 | 213 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 418.00 | 8 989.00 | | 10 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 3 725.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 86 573.00 | 81 684.00 | | 86 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 105.00 | 33 424.00 | | 49 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 262.00 | 3 791.00 | | 21 262.00 |
YT Sous‐traitance | 505.00 | 484.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | 8 989.00 | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 124 475.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 95 698.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 312.00 | 119 317.00 | | 148 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |