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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 264.00 | 47 972.00 | 18 293.00 | 66 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 601.00 | 75 893.00 | 19 708.00 | 95 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 943.00 | 3 001.00 | 257 942.00 | 260 943.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 171 932.00 | | 171 932.00 | 171 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 459.00 | 3 001.00 | 504 458.00 | 507 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 060.00 | 78 894.00 | 524 166.00 | 603 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
DH Report à nouveau | 2 151.00 | 188.00 | | 2 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | 21 963.00 | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 132 629.00 | 134 087.00 | | 132 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 903.00 | 41 982.00 | | 171 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171.00 | 20 671.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 32 019.00 | | 49 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 587.00 | 140 389.00 | | 154 587.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 5 715.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 537.00 | 240 776.00 | | 391 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 166.00 | 374 863.00 | | 524 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 188.00 | | 8 413.00 | 87 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 903.00 | | 8 413.00 | 72 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 628.00 | 12 265.00 | | 63 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758.00 | 12 265.00 | | 50 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 260 943.00 | 260 943.00 | | 260 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 903.00 | 21 903.00 | 150 000.00 | 171 903.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 012.00 | 264 597.00 | 1 415.00 | 266 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 537.00 | 241 537.00 | 150 000.00 | 391 537.00 |