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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 2 926.00 | 489.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729.00 | 5 490.00 | 1 239.00 | 6 729.00 |
BN En cours de production de biens | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CF Disponibilités | 540 796.00 | | 540 796.00 | 540 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 675.00 | | 758 675.00 | 758 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 404.00 | 5 490.00 | 759 914.00 | 765 404.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 636.00 | 123 936.00 | | 131 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 139.00 | 17 700.00 | | 73 139.00 |
DL TOTAL (I) | 369 776.00 | 306 636.00 | | 369 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 000.00 | 140 000.00 | | 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 000.00 | 140 000.00 | | 291 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 336.00 | 41 365.00 | | 33 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 4 662.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 823.00 | 25 945.00 | | 59 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 139.00 | 520 211.00 | | 99 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 914.00 | 966 847.00 | | 759 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 139.00 | 520 211.00 | | 99 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979.00 | | 750.00 | 5 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683.00 | 807.00 | | 4 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 807.00 | | 2 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 291 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VI Groupe et associés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |