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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 2 668.00 | 540.00 | 3 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 592.00 | 28 091.00 | 2 500.00 | 30 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 44 573.00 | 17 474.00 | 62 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 946.00 | 75 332.00 | 22 614.00 | 97 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 661.00 | | 455 661.00 | 455 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 607.00 | 75 332.00 | 478 275.00 | 553 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
DH Report à nouveau | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 641.00 | | | -14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 911.00 | | | 165 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 045.00 | | | 404 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 275.00 | | | 478 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 478.00 | | | 316 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 873.00 | 24 553.00 | 148 426.00 | 123 873.00 |
FG Production vendue services | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 197.00 | 24 553.00 | 154 750.00 | 130 197.00 |
FM Production stockée | | | 88 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 335.00 | | | 282 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 976.00 | | | 296 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 641.00 | | | -14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 090.00 | | 2 560.00 | 163 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 704.00 | 97 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 704.00 | 92 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | 810.00 | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | | | 160 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 750.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 238.00 | 14 779.00 | 42 685.00 | 103 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 270.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | 14 509.00 | 42 685.00 | 100 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 911.00 | 78 344.00 | 87 567.00 | 165 911.00 |
VI Groupe et associés | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 045.00 | 316 478.00 | 87 567.00 | 404 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
ST Autres comptes | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
YT Sous‐traitance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 070.00 | | | 84 070.00 |