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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 474.00 | 876.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 717.00 | 151.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218.00 | 5 191.00 | 1 027.00 | 6 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BZ Autres créances | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 612.00 | 5 191.00 | 51 421.00 | 56 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 584.00 | -25 725.00 | | -24 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 927.00 | 1 141.00 | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | -9 156.00 | -19 084.00 | | -9 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | 85.00 | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 387.00 | 17 196.00 | | 15 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 17 977.00 | | 20 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 853.00 | 5 090.00 | | 21 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 578.00 | 42 443.00 | | 60 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 421.00 | 23 360.00 | | 51 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 578.00 | 42 443.00 | | 60 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | 85.00 | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 961.00 | 130 341.00 | 333 302.00 | 202 961.00 |
FG Production vendue services | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 162.00 | 130 341.00 | 344 504.00 | 214 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 679.00 | 26 007.00 | | 347 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 752.00 | 24 866.00 | | 337 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 927.00 | 1 141.00 | | 9 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 296.00 | | 4 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 220.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 76.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UX Autres créances clients | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 677.00 | 309.00 | | 18 677.00 |
ST Autres comptes | 47 596.00 | 9 379.00 | | 47 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | 119.00 | | 29 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 042.00 | 9 807.00 | | 131 042.00 |