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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 323.00 | 7 979.00 | 6 344.00 | 14 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 452.00 | 14 005.00 | 39 447.00 | 53 452.00 |
040 Immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 939.00 | 21 984.00 | 359 955.00 | 381 939.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
110 Total général Actif | 429 718.00 | 21 984.00 | 407 734.00 | 429 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 146.00 | 5 385.00 | | 2 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 193.00 | 188 931.00 | | 214 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 18 192.00 | 2 800.00 | | 18 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 532.00 | 197 115.00 | | 244 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 241.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 041.00 | 32 879.00 | | 38 041.00 |
242 Autres charges externes. | 39 531.00 | 36 767.00 | | 39 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 777.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 323.00 | 63 143.00 | | 97 323.00 |
252 Charges sociales | 16 395.00 | 14 147.00 | | 16 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 836.00 | 9 541.00 | | 10 836.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 350.00 | 158 495.00 | | 203 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 182.00 | 38 620.00 | | 41 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 518.00 | 36 272.00 | | 39 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 688.00 | | | 371 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |