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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 4 910.00 | -2 455.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 28 399.00 | 6 608.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 457.00 | 33 309.00 | 22 148.00 | 55 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
BZ Autres créances | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
CF Disponibilités | 310 574.00 | | 310 574.00 | 310 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 683.00 | | 573 683.00 | 573 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 140.00 | 33 309.00 | 595 831.00 | 629 140.00 |
CU Autres participations | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 894.00 | 248 592.00 | | 344 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 812.00 | 96 303.00 | | 41 812.00 |
DL TOTAL (I) | 395 507.00 | 353 694.00 | | 395 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 136 166.00 | | 45 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 833.00 | 88 327.00 | | 93 833.00 |
EA Autres dettes | 61 092.00 | 73 375.00 | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 324.00 | 299 953.00 | | 200 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 831.00 | 653 647.00 | | 595 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 324.00 | 297 868.00 | | 200 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 498.00 | | 817 498.00 | 817 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 498.00 | | 817 498.00 | 817 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -96.00 | | | -96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 557.00 | 35 105.00 | | 32 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 3 614.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 3 614.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -2 571.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 31 974.00 | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 717.00 | 1 053 270.00 | | 818 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 904.00 | 956 968.00 | | 776 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 812.00 | 96 303.00 | | 41 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 462.00 | | 17 995.00 | 37 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 060.00 | 2 793.00 | | 28 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 060.00 | 2 793.00 | | 28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
UX Autres créances clients | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VC Groupe et associés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 109.00 | 263 109.00 | | 263 109.00 |
VW T.V.A. | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 9 754.00 | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 26 957.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 44 856.00 | 74 623.00 | | 44 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 189.00 | 9 847.00 | | 15 189.00 |
YT Sous‐traitance | 251 897.00 | 299 357.00 | | 251 897.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 000.00 | 10 969.00 | | -10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 706.00 | 20 723.00 | | -5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 823.00 | 223 661.00 | | 139 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 490.00 | 68 501.00 | | 57 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 997.00 | 410 785.00 | | 322 997.00 |