| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 1 939.00 | 1 343.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282.00 | 1 939.00 | 1 343.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 880.00 | 19 270.00 | 207 610.00 | 226 880.00 |
BZ Autres créances | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 602.00 | 19 270.00 | 365 332.00 | 384 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 884.00 | 21 209.00 | 366 675.00 | 387 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 130.00 | -2 218.00 | | -47 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 030.00 | -44 912.00 | | -33 030.00 |
DL TOTAL (I) | -19 160.00 | 13 870.00 | | -19 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 657.00 | 23 026.00 | | 320 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 179.00 | 38 599.00 | | 65 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 835.00 | 61 625.00 | | 385 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 675.00 | 75 495.00 | | 366 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 871.00 | | 755 871.00 | 755 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 871.00 | | 755 871.00 | 755 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 386.00 | 274 200.00 | | 757 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 416.00 | 319 112.00 | | 790 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 031.00 | -44 912.00 | | -33 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 478.00 | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 3 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 248.00 | 4 240.00 | 78 549.00 | 76 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 4 240.00 | 19 561.00 | 17 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 657.00 | 320 657.00 | | 320 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
VB T. V. A. | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VC Groupe et associés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 751.00 | 297 751.00 | | 297 751.00 |
VW T.V.A. | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 835.00 | 385 835.00 | | 385 835.00 |