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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 599.00 | 108 462.00 | 22 137.00 | 130 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 056.00 | 79 386.00 | 58 670.00 | 138 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 238.00 | 52 132.00 | 27 106.00 | 79 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 909.00 | 239 981.00 | 107 928.00 | 347 909.00 |
BT Marchandises | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 684.00 | | 234 684.00 | 234 684.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 587.00 | | 277 587.00 | 277 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 883.00 | 239 981.00 | 388 902.00 | 628 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DK Provisions réglementées | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 936.00 | | | 172 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 661.00 | | | 320 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 902.00 | | | 388 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 076.00 | | | 278 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 734.00 | | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 734.00 | | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 785.00 | | | 1 909 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 465.00 | | | 1 863 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 055.00 | | 35 080.00 | 313 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 347 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 347 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 040.00 | | 35 080.00 | 313 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 642.00 | 34 564.00 | 226.00 | 205 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 642.00 | 34 564.00 | 226.00 | 205 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 418.00 | 3 528.00 | 276.00 | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 3 528.00 | 276.00 | 10 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 528.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 959.00 | 16 374.00 | 41 478.00 | 58 959.00 |
VI Groupe et associés | 172 936.00 | 172 936.00 | | 172 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 478.00 | 243 478.00 | | 243 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 661.00 | 278 076.00 | 41 478.00 | 320 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
ST Autres comptes | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 374.00 | | | 180 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |