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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 547.00 | 35 966.00 | 4 580.00 | 40 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 077.00 | 28 993.00 | 47 083.00 | 76 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 134.00 | 64 960.00 | 52 174.00 | 117 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 560.00 | 6 379.00 | 122 181.00 | 128 560.00 |
BZ Autres créances | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 309.00 | 6 379.00 | 249 930.00 | 256 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 443.00 | 71 339.00 | 302 105.00 | 373 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
DH Report à nouveau | 45 189.00 | -25 428.00 | | 45 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163.00 | 70 617.00 | | -4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 171 733.00 | 175 896.00 | | 171 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 193.00 | 25 623.00 | | 34 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 58 326.00 | | 24 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 674.00 | 57 372.00 | | 69 674.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 4 694.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 372.00 | 146 015.00 | | 130 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 105.00 | 321 911.00 | | 302 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 704.00 | 129 081.00 | | 104 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 069.00 | | 667 069.00 | 667 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 069.00 | | 667 069.00 | 667 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 45.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 45.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 213.00 | -45.00 | | -9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 860.00 | 681 764.00 | | 685 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 023.00 | 611 147.00 | | 690 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163.00 | 70 617.00 | | -4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 591.00 | | 45 032.00 | 115 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 489.00 | 117 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 489.00 | 116 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | | 44 522.00 | 115 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 115.00 | 18 888.00 | 19 051.00 | 65 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | 18 888.00 | 19 051.00 | 65 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 021.00 | 8 353.00 | 25 668.00 | 34 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 040.00 | 232 398.00 | 7 642.00 | 240 040.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 372.00 | 104 704.00 | 25 668.00 | 130 372.00 |