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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 094.00 | | 187 094.00 | 187 094.00 |
AP Constructions | 748 378.00 | 45 026.00 | 703 352.00 | 748 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 218.00 | 12 696.00 | 52 522.00 | 65 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 800.00 | | 1 101 800.00 | 1 101 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 436.00 | 57 722.00 | 3 184 714.00 | 3 242 436.00 |
BN En cours de production de biens | 906 516.00 | | 906 516.00 | 906 516.00 |
BT Marchandises | 614 995.00 | 59 995.00 | 555 000.00 | 614 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 510.00 | | 229 510.00 | 229 510.00 |
BZ Autres créances | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
CF Disponibilités | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 397.00 | 59 995.00 | 2 070 403.00 | 2 130 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 834.00 | 117 717.00 | 5 255 117.00 | 5 372 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212 156.00 | | | 1 212 156.00 |
CU Autres participations | 1 020 589.00 | | 1 020 589.00 | 1 020 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 081 036.00 | 3 742 679.00 | | 4 081 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 244.00 | 338 357.00 | | 231 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 280.00 | 4 136 036.00 | | 4 367 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 995.00 | 763 319.00 | | 714 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 271.00 | 189 984.00 | | 66 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 51 937.00 | | 19 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 514.00 | 76 841.00 | | 85 514.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 836.00 | 1 083 580.00 | | 887 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 117.00 | 5 219 616.00 | | 5 255 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 703.00 | | 292 703.00 | 292 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 703.00 | | 292 703.00 | 292 703.00 |
FM Production stockée | | | 906 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 350.00 | 200.00 | | 179 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 301.00 | 200.00 | | 313 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 731.00 | 10 200.00 | | 133 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 144.00 | 10 200.00 | | 191 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 156.00 | -10 000.00 | | 122 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 809.00 | 30 153.00 | | 35 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 671.00 | 1 502 454.00 | | 1 573 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 427.00 | 1 164 097.00 | | 1 342 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 244.00 | 338 357.00 | | 231 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 333.00 | | 165 105.00 | 3 265 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 241 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 002.00 | 3 242 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 752.00 | 1 000 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 694.00 | | 54 749.00 | 1 133 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 639.00 | | 110 356.00 | 2 131 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 734.00 | 34 059.00 | 54 071.00 | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 34 059.00 | 54 071.00 | 77 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 945.00 | | 133 951.00 | 193 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 945.00 | | 133 951.00 | 193 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 945.00 | | 133 951.00 | 193 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 101 800.00 | 1 101 800.00 | | 1 101 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
UX Autres créances clients | 229 510.00 | 229 510.00 | | 229 510.00 |
VB T. V. A. | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 855.00 | 48 853.00 | 201 624.00 | 713 855.00 |
VI Groupe et associés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 360.00 | 1 561 360.00 | | 1 561 360.00 |
VW T.V.A. | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 836.00 | 222 835.00 | 201 624.00 | 887 836.00 |