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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 155.00 | 12 745.00 | 410.00 | 13 155.00 |
AH Fonds commercial | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
AP Constructions | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 924.00 | 23 456.00 | 1 468.00 | 24 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 463.00 | 116 141.00 | 42 323.00 | 158 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 685.00 | 160 026.00 | 302 659.00 | 462 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 101.00 | | 360 101.00 | 360 101.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 524 417.00 | | 524 417.00 | 524 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 652.00 | | 1 020 652.00 | 1 020 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 338.00 | 160 026.00 | 1 323 311.00 | 1 483 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 64 121.00 | 66 735.00 | | 64 121.00 |
DH Report à nouveau | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 864.00 | 117 386.00 | | 174 864.00 |
DL TOTAL (I) | 689 366.00 | 634 502.00 | | 689 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 832.00 | 463 708.00 | | 382 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 7 212.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 181 271.00 | | 128 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 358.00 | 163 538.00 | | 111 358.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 2 686.00 | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 945.00 | 820 415.00 | | 633 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 311.00 | 1 534 917.00 | | 1 323 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 332.00 | | 1 584 332.00 | 1 584 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 332.00 | | 1 584 332.00 | 1 584 332.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 911.00 | 7 694.00 | | 7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 839.00 | 36 376.00 | | 55 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 700.00 | 1 452 364.00 | | 1 698 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 836.00 | 1 334 977.00 | | 1 523 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 864.00 | 117 386.00 | | 174 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 351.00 | 10 175.00 | | 20 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 462.00 | | 8 069.00 | 459 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 462 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 191 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 191.00 | | 410.00 | 261 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 633.00 | | 7 285.00 | 188 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 374.00 | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 906.00 | 32 966.00 | 4 846.00 | 131 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 162.00 | 32 966.00 | 4 846.00 | 119 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 360 101.00 | 360 101.00 | | 360 101.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 832.00 | 197 270.00 | 185 562.00 | 382 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 800.00 | 395 788.00 | 10 012.00 | 405 800.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 945.00 | 448 383.00 | 185 562.00 | 633 945.00 |