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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674.00 | 2 276.00 | 1 398.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 091.00 | 339 529.00 | 185 562.00 | 525 091.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 913.00 | 341 805.00 | 229 108.00 | 570 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 338.00 | | 1 140 338.00 | 1 140 338.00 |
BZ Autres créances | 364 879.00 | | 364 879.00 | 364 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 119.00 | | 1 719 119.00 | 1 719 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 032.00 | 341 805.00 | 1 948 227.00 | 2 290 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
DL TOTAL (I) | 461 215.00 | | | 461 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 569.00 | | | 683 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 752.00 | | | 282 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 674.00 | | | 506 674.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 012.00 | | | 1 487 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 227.00 | | | 1 948 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 012.00 | | | 1 487 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 540.00 | | 122 040.00 | 462 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 668.00 | 570 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | 528 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 392.00 | | 119 040.00 | 423 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 032.00 | | 3 000.00 | 38 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 310.00 | 68 183.00 | 5 688.00 | 279 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 310.00 | 68 183.00 | 5 688.00 | 279 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 752.00 | 282 752.00 | | 282 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 338.00 | 1 140 338.00 | | 1 140 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VB T. V. A. | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 569.00 | 683 569.00 | | 683 569.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 693.00 | 228 693.00 | | 228 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 349.00 | 1 552 317.00 | 41 032.00 | 1 593 349.00 |
VW T.V.A. | 272 522.00 | 272 522.00 | | 272 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 012.00 | 1 487 012.00 | | 1 487 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 267.00 | | | 171 267.00 |
ST Autres comptes | 2 290 053.00 | | | 2 290 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 695 283.00 | | | 695 283.00 |
YT Sous‐traitance | 802 769.00 | | | 802 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 045.00 | | | 697 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 939.00 | | | 558 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 333 089.00 | | | 3 333 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |