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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 284.00 | 295.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 694.00 | 102 860.00 | 180 833.00 | 283 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 905.00 | 105 053.00 | 202 852.00 | 307 905.00 |
BT Marchandises | 988 350.00 | | 988 350.00 | 988 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 292.00 | | 210 292.00 | 210 292.00 |
BZ Autres créances | 1 173 305.00 | | 1 173 305.00 | 1 173 305.00 |
CF Disponibilités | 724 500.00 | | 724 500.00 | 724 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 880.00 | | 349 880.00 | 349 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 327.00 | | 3 446 327.00 | 3 446 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 233.00 | 105 053.00 | 3 649 180.00 | 3 754 233.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 681.00 | 1 631 120.00 | | 962 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 293.00 | -668 440.00 | | 86 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 973.00 | 973 681.00 | | 1 059 973.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 166.00 | 303 372.00 | | 66 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 566.00 | 3 348 373.00 | | 1 694 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 837.00 | 123 835.00 | | 392 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 559.00 | 101 064.00 | | 187 559.00 |
EA Autres dettes | 198 078.00 | 510 000.00 | | 198 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 206.00 | 4 386 645.00 | | 2 539 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 180.00 | 5 360 325.00 | | 3 649 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 253.00 | 2 101 274.00 | | 2 513 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 102.00 | 241 369.00 | | 22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 167.00 | | 70 767.00 | 257 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 029.00 | 307 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 029.00 | 285 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 535.00 | | 70 767.00 | 234 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 416.00 | 38 615.00 | 977.00 | 67 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 507.00 | 38 615.00 | 977.00 | 66 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693 643.00 | 1 693 643.00 | | 1 693 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 837.00 | 392 837.00 | | 392 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 078.00 | 198 078.00 | | 198 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 210 292.00 | 210 292.00 | | 210 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 064.00 | 18 111.00 | 25 953.00 | 44 064.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 590 084.00 | | | 5 590 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258 581.00 | | | 7 258 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 545.00 | 1 114 545.00 | | 1 114 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 880.00 | 349 880.00 | | 349 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 733 478.00 | 6 724.00 | |
VW T.V.A. | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 206.00 | 2 513 253.00 | 25 953.00 | 2 539 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 407.00 | 69 416.00 | | 41 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 304.00 | 40 445.00 | | 49 304.00 |
ST Autres comptes | 361 015.00 | 381 771.00 | | 361 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 082.00 | 105 029.00 | | 129 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 076.00 | 46 189.00 | | 27 076.00 |
YT Sous‐traitance | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 528.00 | 2 889.00 | | 11 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 935.00 | 72 305.00 | | 52 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 531.00 | 214 080.00 | | 426 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 395.00 | 178 031.00 | | 120 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 601.00 | 527 246.00 | | 609 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |