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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 919.00 | 232 166.00 | 53 753.00 | 285 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 653.00 | 280 872.00 | 1 706 781.00 | 1 987 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 124.00 | 777 357.00 | 1 828 767.00 | 2 606 124.00 |
BZ Autres créances | 311 473.00 | | 311 473.00 | 311 473.00 |
CF Disponibilités | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 856.00 | 777 357.00 | 2 257 498.00 | 3 034 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 509.00 | 1 058 229.00 | 3 964 280.00 | 5 022 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 133.00 | 551 395.00 | | 299 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 850.00 | -252 262.00 | | -258 850.00 |
DL TOTAL (I) | 160 283.00 | 419 133.00 | | 160 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 793.00 | 1 160 247.00 | | 1 149 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 519.00 | 440 481.00 | | 346 519.00 |
EA Autres dettes | 2 306 067.00 | 1 686 118.00 | | 2 306 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 996.00 | 3 288 465.00 | | 3 803 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 280.00 | 3 707 599.00 | | 3 964 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 996.00 | 3 286 854.00 | | 3 803 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 372.00 | -1 897.00 | 10 474.00 | 12 372.00 |
FG Production vendue services | 5 691 470.00 | 1 496 290.00 | 7 187 760.00 | 5 691 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 842.00 | 1 494 393.00 | 7 198 235.00 | 5 703 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 285.00 | |
GE Autres charges | | | 16 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 248.00 | 7 410 736.00 | | 7 448 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 099.00 | 7 662 998.00 | | 7 707 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 850.00 | -252 262.00 | | -258 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 253.00 | | 26 400.00 | 1 961 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 706.00 | | | 1 548 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 519.00 | | 26 400.00 | 259 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 998.00 | 40 874.00 | | 239 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 292.00 | 40 874.00 | | 191 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881 080.00 | 146 285.00 | 250 009.00 | 881 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 080.00 | 146 285.00 | 250 009.00 | 881 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 080.00 | 146 285.00 | 250 009.00 | 881 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 285.00 | 250 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 793.00 | 1 149 793.00 | | 1 149 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 638.00 | 1 725 638.00 | | 1 725 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 487.00 | 880 487.00 | | 880 487.00 |
VB T. V. A. | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 352.00 | 2 200 352.00 | | 2 200 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 098.00 | 2 918 070.00 | 153 028.00 | 3 071 098.00 |
VW T.V.A. | 288 032.00 | 288 032.00 | | 288 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 997.00 | 3 803 997.00 | | 3 803 997.00 |