| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 354.00 | | 3 082 354.00 | 3 082 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
BZ Autres créances | 1 274 693.00 | | 1 274 693.00 | 1 274 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 1 364 630.00 | | 1 364 630.00 | 1 364 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 717.00 | | 2 715 717.00 | 2 715 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 071.00 | | 5 798 071.00 | 5 798 071.00 |
CU Autres participations | 3 042 104.00 | | 3 042 104.00 | 3 042 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 677.00 | 1 868 964.00 | | 2 151 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 679.00 | 482 712.00 | | 531 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 355.00 | 2 461 677.00 | | 2 793 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 008.00 | 2 614 610.00 | | 2 949 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 16 524.00 | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | 25 305.00 | | 37 648.00 |
EA Autres dettes | | 10 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 004 716.00 | 2 864 333.00 | | 3 004 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 071.00 | 5 326 009.00 | | 5 798 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 120.00 | 726 063.00 | | 818 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 441.00 | 243 351.00 | | 286 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 679.00 | 482 712.00 | | 531 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 354.00 | | | 3 082 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 354.00 | | | 3 082 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 929.00 | 1 268 929.00 | | 1 268 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 008.00 | 2 949 008.00 | | 2 949 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 781.00 | | | 197 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 377.00 | 1 341 377.00 | | 1 341 377.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 716.00 | 3 004 716.00 | | 3 004 716.00 |