| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 1 208.00 | 5 998.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 352.00 | 1 208.00 | 2 734 144.00 | 2 735 352.00 |
BZ Autres créances | 2 556 195.00 | | 2 556 195.00 | 2 556 195.00 |
CF Disponibilités | 1 096 375.00 | | 1 096 375.00 | 1 096 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 652 570.00 | | 3 652 570.00 | 3 652 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 922.00 | 1 208.00 | 6 386 714.00 | 6 387 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
CU Autres participations | 2 582 546.00 | | 2 582 546.00 | 2 582 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 818.00 | 1 420 818.00 | | 1 420 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 621 331.00 | 3 014 324.00 | | 4 621 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | 1 607 007.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 189.00 | 6 256 649.00 | | 6 263 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 98 916.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 070.00 | 10 981.00 | | 36 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 951.00 | 87 106.00 | | 70 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 400.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 525.00 | 202 439.00 | | 123 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 714.00 | 6 459 088.00 | | 6 386 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 525.00 | 202 439.00 | | 123 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 770.00 | | 430 770.00 | 430 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 770.00 | | 430 770.00 | 430 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 000.00 | 9 701.00 | | 1 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 000.00 | 9 701.00 | | 1 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666 484.00 | 9 700.00 | | 1 666 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 484.00 | 9 700.00 | | 1 666 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 484.00 | 1.00 | | -226 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 585.00 | 55 881.00 | | 49 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 759.00 | 1 958 644.00 | | 2 059 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 219.00 | 351 637.00 | | 2 053 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | 1 607 007.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 029.00 | | 7 907.00 | 4 394 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666 584.00 | 2 728 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666 584.00 | 2 735 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394 029.00 | | 701.00 | 4 394 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 025.00 | 2 545 025.00 | | 2 545 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 195.00 | 2 556 195.00 | | 2 556 195.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |