| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 433.00 | 19 517.00 | 9 915.00 | 29 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 314.00 | 51 805.00 | 44 509.00 | 96 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 614.00 | 71 697.00 | 90 916.00 | 162 614.00 |
BT Marchandises | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
CF Disponibilités | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 964.00 | | 330 964.00 | 330 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 579.00 | 71 697.00 | 421 881.00 | 493 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
DH Report à nouveau | 47 384.00 | -1 506.00 | | 47 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 895.00 | 48 890.00 | | 159 895.00 |
DL TOTAL (I) | 218 551.00 | 58 656.00 | | 218 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 3 001.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 13 188.00 | | 20 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 773.00 | 103 409.00 | | 125 773.00 |
EA Autres dettes | 56 451.00 | 46 019.00 | | 56 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 329.00 | 165 618.00 | | 203 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 881.00 | 224 274.00 | | 421 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 298.00 | | 33 317.00 | 129 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 432.00 | | 32 317.00 | 93 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 1 000.00 | 4 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 970.00 | 13 728.00 | | 57 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 595.00 | 13 728.00 | | 57 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 420.00 | 149 928.00 | 5 492.00 | 155 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 330.00 | 203 330.00 | | 203 330.00 |