| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 898.00 | 262 898.00 | | 262 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 929.00 | 1 297 929.00 | | 1 297 929.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 790.00 | 4 698 790.00 | | 4 698 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 202.00 | 6 289 002.00 | 2 200.00 | 6 291 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 305.00 | | 668 305.00 | 668 305.00 |
BZ Autres créances | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
CF Disponibilités | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 533.00 | | 1 229 533.00 | 1 229 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 735.00 | 6 289 002.00 | 1 231 733.00 | 7 520 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 712.00 | 1 079 712.00 | | 1 079 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 429.00 | 1 229 429.00 | | 1 229 429.00 |
DH Report à nouveau | -2 231 864.00 | -2 324 507.00 | | -2 231 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 458.00 | 92 643.00 | | 159 458.00 |
DL TOTAL (I) | 236 735.00 | 77 277.00 | | 236 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278.00 | 36 642.00 | | 1 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 913.00 | 3 274.00 | | 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191.00 | 39 916.00 | | 2 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 422.00 | 1 883 075.00 | | 640 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 394.00 | 376 689.00 | | 116 394.00 |
EA Autres dettes | 235 954.00 | 222 978.00 | | 235 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 806.00 | 2 802 793.00 | | 992 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 733.00 | 2 919 987.00 | | 1 231 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 611.00 | | 3 752 611.00 | 3 752 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 611.00 | | 3 752 611.00 | 3 752 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 051.00 | 8 429 904.00 | | 3 820 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 593.00 | 8 337 261.00 | | 3 660 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 458.00 | 92 643.00 | | 159 458.00 |