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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 172.00 | 16 312.00 | 2 860.00 | 19 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 834.00 | 20 280.00 | 826 554.00 | 846 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 454.00 | 1 446.00 | 230 008.00 | 231 454.00 |
BZ Autres créances | 311 470.00 | | 311 470.00 | 311 470.00 |
CF Disponibilités | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 435.00 | 1 446.00 | 829 989.00 | 831 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 269.00 | 21 726.00 | 1 656 543.00 | 1 678 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
CU Autres participations | 820 359.00 | | 820 359.00 | 820 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 301 177.00 | 1 191 537.00 | | 1 301 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 524.00 | 109 640.00 | | 76 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 901.00 | 1 446 377.00 | | 1 522 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 892.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 14 634.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 457.00 | 84 838.00 | | 108 457.00 |
EA Autres dettes | | 31 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 642.00 | 227 056.00 | | 133 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 543.00 | 1 676 433.00 | | 1 656 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 642.00 | 227 056.00 | | 133 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 949.00 | | 399 949.00 | 399 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 949.00 | | 399 949.00 | 399 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | -489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 443.00 | 12 025.00 | | 11 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 416.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 753 626.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 1 841.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 751 441.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | 2 185.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 100.00 | 1 348 193.00 | | 438 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 576.00 | 1 238 553.00 | | 361 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 524.00 | 109 640.00 | | 76 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 911.00 | | 60.00 | 856 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 846 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 138.00 | 19 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 634.00 | | 60.00 | 823 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 555.00 | 4 862.00 | 10 138.00 | 25 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 587.00 | 4 862.00 | 10 138.00 | 21 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 471.00 | | 3 025.00 | 4 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085.00 | | 10 639.00 | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 085.00 | | 13 639.00 | 15 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 025.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 227 995.00 | 227 995.00 | | 227 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 292 546.00 | 292 546.00 | | 292 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 552.00 | 542 863.00 | 6 689.00 | 549 552.00 |
VW T.V.A. | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |