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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 38 750.00 | 31 862.00 | 70 611.00 |
AX Avances et acomptes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 192.00 | 41 475.00 | 70 717.00 | 112 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 234 692.00 | | 234 692.00 | 234 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 765.00 | | 318 765.00 | 318 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 957.00 | 41 475.00 | 389 482.00 | 430 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 699.00 | 81 740.00 | | 95 699.00 |
DH Report à nouveau | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 827.00 | 13 959.00 | | -73 827.00 |
DL TOTAL (I) | 47 186.00 | 121 013.00 | | 47 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 680.00 | 239 804.00 | | 303 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 559.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 27 401.00 | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 28 673.00 | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 2 648.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 296.00 | 314 943.00 | | 342 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 482.00 | 435 957.00 | | 389 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 296.00 | 314 943.00 | | 112 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 680.00 | 239 804.00 | | 73 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 036.00 | | 11 155.00 | 101 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 178.00 | | 11 155.00 | 63 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 158.00 | 6 317.00 | | 35 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 433.00 | 6 317.00 | | 32 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 680.00 | 73 680.00 | 230 000.00 | 303 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 206.00 | 84 073.00 | 10 133.00 | 94 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 296.00 | 112 296.00 | 230 000.00 | 342 296.00 |