| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 293.00 | 82 793.00 | 3 499.00 | 86 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 343.00 | 52 075.00 | 157 268.00 | 209 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 069.00 | 134 868.00 | 255 200.00 | 390 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 857.00 | 2 806.00 | 184 051.00 | 186 857.00 |
BZ Autres créances | 155 877.00 | 36 628.00 | 119 248.00 | 155 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 832.00 | | 398 832.00 | 398 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 216.00 | 39 434.00 | 767 781.00 | 807 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 286.00 | 174 303.00 | 1 022 982.00 | 1 197 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 607.00 | | | 524 607.00 |
DH Report à nouveau | | 482 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 480.00 | 57 697.00 | | 113 480.00 |
DL TOTAL (I) | 649 087.00 | 550 807.00 | | 649 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 58.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 293.00 | 54 072.00 | | 84 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 246.00 | 52 677.00 | | 89 246.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 895.00 | 306 939.00 | | 373 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 982.00 | 857 747.00 | | 1 022 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 139.00 | 306 939.00 | | 198 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FD Production vendue biens | 950 646.00 | 818.00 | 951 465.00 | 950 646.00 |
FG Production vendue services | 41 959.00 | 55.00 | 42 015.00 | 41 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 024.00 | 874.00 | 994 898.00 | 994 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 10 947.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 10 947.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -5 947.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 162.00 | 19 282.00 | | 38 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 051.00 | 880 575.00 | | 1 050 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 571.00 | 822 877.00 | | 936 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 480.00 | 57 697.00 | | 113 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 011.00 | | 164 059.00 | 226 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 177.00 | | 161 460.00 | 134 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | 2 599.00 | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 516.00 | 19 353.00 | | 115 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | 19 353.00 | | 115 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 806.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 471.00 | | 10 842.00 | 47 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 471.00 | 2 806.00 | 10 842.00 | 47 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 471.00 | 2 806.00 | 10 842.00 | 47 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 180 123.00 | 180 123.00 | | 180 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 244.00 | 175 756.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 287.00 | 356 320.00 | 10 967.00 | 367 287.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 896.00 | 198 140.00 | 175 756.00 | 373 896.00 |