| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 252 402.00 | | 6 252 402.00 | 6 252 402.00 |
AP Constructions | 37 932 093.00 | 26 466 611.00 | 11 465 481.00 | 37 932 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 821.00 | 1 145 222.00 | 1 058 598.00 | 2 203 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 388 316.00 | 27 611 833.00 | 18 776 482.00 | 46 388 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 204.00 | | 807 204.00 | 807 204.00 |
BZ Autres créances | 620 069.00 | | 620 069.00 | 620 069.00 |
CF Disponibilités | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 515.00 | | 1 456 515.00 | 1 456 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 844 832.00 | 27 611 833.00 | 20 232 998.00 | 47 844 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 040 000.00 | 26 040 000.00 | | 26 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 480 541.00 | -6 509 407.00 | | -6 480 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 523.00 | 28 866.00 | | -24 523.00 |
DL TOTAL (I) | 19 534 934.00 | 19 559 458.00 | | 19 534 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 034.00 | 296 034.00 | | 296 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 727.00 | 240 719.00 | | 250 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 302.00 | 160 171.00 | | 151 302.00 |
EA Autres dettes | | 780 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 063.00 | 1 478 156.00 | | 698 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 232 998.00 | 21 037 615.00 | | 20 232 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 296.00 | | 2 537 296.00 | 2 537 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 296.00 | | 2 537 296.00 | 2 537 296.00 |
FQ Autres produits | | | 74 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 121.00 | 2 622 840.00 | | 2 612 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 645.00 | 2 593 974.00 | | 2 636 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 523.00 | 28 866.00 | | -24 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 826.00 | 1 786.00 | | 25 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 1 786.00 | | 25 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698.00 | 402.00 | 296.00 | 698.00 |