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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 13 061.00 | 6 728.00 | 19 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 789.00 | 13 061.00 | 38 728.00 | 51 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
110 Total général Actif | 62 113.00 | 13 061.00 | 49 052.00 | 62 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 453.00 | 1 562.00 | | 1 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 916.00 | 50 395.00 | | 34 916.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 370.00 | 51 958.00 | | 36 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 556.00 | 5 667.00 | | 2 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 393.00 | -4 440.00 | | -1 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881.00 | | | 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 13 581.00 | 11 574.00 | | 13 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 798.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 949.00 | 20 544.00 | | 21 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 10 425.00 | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 301.00 | 44 568.00 | | 47 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 931.00 | 7 390.00 | | -10 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 512.00 | 12 956.00 | | 1 512.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | 10 222.00 | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 645.00 | 8 605.00 | | -11 645.00 |