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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 425.00 | 133 271.00 | 1 154.00 | 134 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 191.00 | 84 671.00 | 16 520.00 | 101 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 887.00 | 217 942.00 | 35 945.00 | 253 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BP En cours de production de services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 199 151.00 | 21 457.00 | 177 694.00 | 199 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
BZ Autres créances | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CF Disponibilités | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 509.00 | 21 457.00 | 390 051.00 | 411 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 395.00 | 239 399.00 | 425 996.00 | 665 395.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 485.00 | 174 688.00 | | 152 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | 25 797.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 173 713.00 | 222 485.00 | | 173 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 363.00 | 182 449.00 | | 72 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 937.00 | 38 862.00 | | 66 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 90 480.00 | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 58 895.00 | | 44 081.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 7 092.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 283.00 | 377 778.00 | | 252 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 996.00 | 600 263.00 | | 425 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 496.00 | 367 718.00 | | 230 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 113.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 265.00 | 50 000.00 | 845.00 | 253 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 223.00 | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 223.00 | 253 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 008.00 | | 607.00 | 235 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256.00 | 50 000.00 | 238.00 | 18 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 887.00 | 8 055.00 | | 209 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 887.00 | 8 055.00 | | 209 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 607.00 | 8 850.00 | | 12 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 607.00 | 8 850.00 | | 12 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607.00 | 8 850.00 | | 12 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 267.00 | 52 059.00 | 20 208.00 | 72 267.00 |
VI Groupe et associés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 787.00 | 134 754.00 | 18 033.00 | 152 787.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 704.00 | 230 496.00 | 20 208.00 | 250 704.00 |