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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AB Frais d’établissement | 34 878.00 | 9 692.00 | 25 186.00 | 34 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 5 435.00 | 2 929.00 | 8 364.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 056.00 | 55 727.00 | 66 329.00 | 122 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 057.00 | 48 344.00 | 71 713.00 | 120 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 010.00 | 119 198.00 | 678 812.00 | 798 010.00 |
BT Marchandises | 369 377.00 | | 369 377.00 | 369 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 363 017.00 | | 363 017.00 | 363 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 888.00 | | 1 317 888.00 | 1 317 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 898.00 | 119 198.00 | 1 996 700.00 | 2 115 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 650.00 | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | 173 079.00 | 100 912.00 | | 173 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 902.00 | 75 966.00 | | 134 902.00 |
DL TOTAL (I) | 512 430.00 | 377 528.00 | | 512 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 335.00 | 636 661.00 | | 686 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 4 736.00 | | 15 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | 4 453.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 861.00 | 404 713.00 | | 735 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 751.00 | 40 719.00 | | 39 751.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 270.00 | 1 091 282.00 | | 1 484 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 700.00 | 1 468 810.00 | | 1 996 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 859.00 | | 62 306.00 | 750 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 47 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 155.00 | 798 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 825.00 | 250 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 813.00 | | 2 429.00 | 497 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 916.00 | | 59 547.00 | 205 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 130.00 | | 330.00 | 47 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 160.00 | 40 528.00 | 490.00 | 79 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 12 411.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 009.00 | 33 552.00 | 490.00 | 71 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 861.00 | 735 861.00 | | 735 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 335.00 | 98 753.00 | 497 607.00 | 686 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 995.00 | 554 995.00 | | 554 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 125.00 | 602 125.00 | | 602 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 241.00 | 893 659.00 | 497 607.00 | 1 481 241.00 |