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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 337.00 | 61.00 | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 341.00 | 114 062.00 | 45 278.00 | 159 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 439.00 | 148 129.00 | 116 310.00 | 264 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 950.00 | 265 529.00 | 171 420.00 | 436 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 422.00 | 80 918.00 | 1 178 504.00 | 1 259 422.00 |
BZ Autres créances | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CF Disponibilités | 676 086.00 | | 676 086.00 | 676 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 336.00 | 80 918.00 | 1 967 418.00 | 2 048 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 287.00 | 346 447.00 | 2 138 839.00 | 2 485 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 890 859.00 | 884 725.00 | | 890 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 936.00 | 6 134.00 | | 129 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 795.00 | 1 000 859.00 | | 1 130 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 405.00 | 121 556.00 | | 87 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 469.00 | 1 175.00 | | 24 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 471.00 | 613 594.00 | | 624 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 344.00 | 279 357.00 | | 267 344.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 4 058.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 043.00 | 1 026 243.00 | | 1 008 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 839.00 | 2 027 102.00 | | 2 138 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 521.00 | 956 014.00 | | 948 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 3 600 540.00 | | 3 600 540.00 | 3 600 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 218.00 | | 3 601 218.00 | 3 601 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 16 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 776.00 | 7 063.00 | | 36 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 776.00 | 7 818.00 | | 36 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 17.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 045.00 | 7 801.00 | | 35 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 153.00 | -1 555.00 | | 40 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 354.00 | 3 605 120.00 | | 3 678 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 417.00 | 3 598 984.00 | | 3 548 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 936.00 | 6 134.00 | | 129 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 472.00 | 624 472.00 | | 624 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 783.00 | 1 140 783.00 | | 1 140 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 640.00 | | 118 640.00 | 118 640.00 |
VB T. V. A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 405.00 | 29 299.00 | 58 106.00 | 87 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 952.00 | 1 241 932.00 | 123 020.00 | 1 364 952.00 |
VW T.V.A. | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 628.00 | 948 522.00 | 58 106.00 | 1 006 628.00 |