| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 57 441.00 | 52 720.00 | 4 721.00 | 57 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 000.00 | 610 117.00 | 44 883.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 127.00 | 255 981.00 | 236 146.00 | 492 127.00 |
BF Prêts | 364 648.00 | 364 648.00 | | 364 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 037.00 | 1 283 465.00 | 317 571.00 | 1 601 037.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 476.00 | 43 273.00 | 395 203.00 | 438 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 513.00 | 1 326 738.00 | 712 775.00 | 2 039 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
DH Report à nouveau | -10 610.00 | 8 825.00 | | -10 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 934.00 | -19 434.00 | | -394 934.00 |
DL TOTAL (I) | -356 826.00 | 38 109.00 | | -356 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 965.00 | 10 540.00 | | 11 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 965.00 | 10 540.00 | | 11 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | 6 177.00 | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 413.00 | 82.00 | | 228 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 418.00 | 563 037.00 | | 578 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | 271 216.00 | | 159 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 453.00 | 41 768.00 | | 44 453.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | 6 194.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 635.00 | 1 002 924.00 | | 1 057 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 775.00 | 1 051 573.00 | | 712 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 171.00 | | 777 171.00 | 777 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 171.00 | | 777 171.00 | 777 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 370.00 | 178 583.00 | | 88 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 1 078.00 | | 4 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 38 529.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 962.00 | 140 054.00 | | 83 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 368.00 | 895 133.00 | | 875 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 303.00 | 914 567.00 | | 1 270 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 934.00 | -19 434.00 | | -394 934.00 |