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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 118.00 | 118 617.00 | 16 501.00 | 135 118.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 648.00 | 118 617.00 | 287 031.00 | 405 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
060 Stock marchandises | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 481.00 | | 157 481.00 | 157 481.00 |
110 Total général Actif | 563 129.00 | 118 617.00 | 444 512.00 | 563 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 663.00 | 66 169.00 | | 87 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 559.00 | 147 811.00 | | 164 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 795.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 262.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 336.00 | 218 037.00 | | 252 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 546.00 | 40 542.00 | | 49 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | 5 048.00 | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 785.00 | 16 455.00 | | 18 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | -1 199.00 | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 41 167.00 | 36 185.00 | | 41 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 982.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 542.00 | 64 510.00 | | 72 542.00 |
252 Charges sociales | 2 000.00 | 2 226.00 | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 595.00 | 9 645.00 | | 8 595.00 |
262 Autres charges | 18 172.00 | 15 370.00 | | 18 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 720.00 | 190 765.00 | | 210 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 616.00 | 27 273.00 | | 41 616.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 1 193.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 1 040.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 32.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 655.00 | 27 400.00 | | 36 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 299.00 | | | 402 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |