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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 261.00 | 4 710.00 | 550.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 554.00 | 4 680.00 | 13 873.00 | 18 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 931.00 | 11 491.00 | 59 439.00 | 70 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 702.00 | 11 491.00 | 98 210.00 | 109 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 425.00 | 41 245.00 | | 38 425.00 |
DH Report à nouveau | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 586.00 | 2 150.00 | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 73 301.00 | 60 685.00 | | 73 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143.00 | 19 043.00 | | 14 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 86.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 3 579.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 990.00 | 6 110.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 908.00 | 28 819.00 | | 24 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 210.00 | 89 505.00 | | 98 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 815.00 | 14 701.00 | | 15 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 194.00 | | 1 236.00 | 70 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 70 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 25 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | | 1 236.00 | 25 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 2 651.00 | 499.00 | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 2 651.00 | 499.00 | 9 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 118.00 | 5 025.00 | 9 092.00 | 14 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 908.00 | 15 816.00 | 9 092.00 | 24 908.00 |