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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 515.00 | 285 359.00 | 8 156.00 | 293 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 608.00 | 196 808.00 | 43 800.00 | 240 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 460 428.00 | | 460 428.00 | 460 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 071.00 | 483 267.00 | 852 804.00 | 1 336 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CF Disponibilités | 747 762.00 | | 747 762.00 | 747 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 808.00 | | 870 808.00 | 870 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 879.00 | 483 267.00 | 1 723 612.00 | 2 206 879.00 |
CU Autres participations | 115 420.00 | | 115 420.00 | 115 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 236.00 | 1 098 635.00 | | 1 198 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 545.00 | 161 601.00 | | 152 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 681.00 | 1 289 136.00 | | 1 379 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 988.00 | 29 004.00 | | 47 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 27 845.00 | | 65 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 279.00 | 267 511.00 | | 230 279.00 |
EA Autres dettes | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 931.00 | 327 906.00 | | 343 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 612.00 | 1 617 041.00 | | 1 723 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 931.00 | 327 906.00 | | 343 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 821.00 | | 14 250.00 | 1 327 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 336 071.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 534 123.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 942.00 | | 14 181.00 | 525 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 779.00 | | 69.00 | 575 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 239.00 | 14 028.00 | | 469 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 139.00 | 14 028.00 | | 468 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 428.00 | | 460 428.00 | 460 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 476.00 | 115 048.00 | 460 428.00 | 575 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 931.00 | 343 931.00 | | 343 931.00 |