| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 501.00 | 16 903.00 | 598.00 | 17 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 644.00 | 144 184.00 | 118 460.00 | 262 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 145.00 | 161 087.00 | 133 058.00 | 294 145.00 |
060 Stock marchandises | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
072 Créances – Autres | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
084 Disponibilités | 181 976.00 | | 181 976.00 | 181 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 614.00 | | 365 614.00 | 365 614.00 |
110 Total général Actif | 659 759.00 | 161 087.00 | 498 672.00 | 659 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 172.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 216.00 | 558 314.00 | | 456 216.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 3 808.00 | 4 022.00 | | 3 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 024.00 | 562 336.00 | | 460 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 869.00 | -2 749.00 | | -14 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 224.00 | 151 652.00 | | 118 224.00 |
242 Autres charges externes. | 145 200.00 | 163 465.00 | | 145 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 973.00 | 7 937.00 | | 8 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 254.00 | 144 891.00 | | 145 254.00 |
252 Charges sociales | 20 063.00 | 16 108.00 | | 20 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 910.00 | 28 763.00 | | 31 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | 1 021.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 1 297.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 719.00 | 512 386.00 | | 455 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 305.00 | 49 950.00 | | 4 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 708.00 | 722.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 612.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 597.00 | 44 458.00 | | 3 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 825.00 | | | 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 704.00 | | | 282 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |