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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 94.00 | 255.00 | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589.00 | 18 689.00 | 3 900.00 | 22 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 37 560.00 | 11 071.00 | 48 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 569.00 | 56 343.00 | 15 225.00 | 71 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BN En cours de production de biens | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 847.00 | | 297 847.00 | 297 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 416.00 | 56 343.00 | 313 073.00 | 369 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 073.00 | | | 313 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 191.00 | | 7 629.00 | 66 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 71 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 71 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 349.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 691.00 | | 7 280.00 | 64 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 5 064.00 | 2 251.00 | 53 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 94.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | 4 970.00 | 751.00 | 52 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UX Autres créances clients | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |