| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 5 905.00 | 144.00 | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 |
AP Constructions | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 476.00 | 35 567.00 | 104 909.00 | 140 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 129.00 | 431 992.00 | 386 137.00 | 818 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 31 350.00 | -1 350.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 260.00 | 529 428.00 | 2 200 831.00 | 2 730 260.00 |
BT Marchandises | 274 128.00 | | 274 128.00 | 274 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
BZ Autres créances | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CF Disponibilités | 270 044.00 | | 270 044.00 | 270 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 325.00 | | 715 325.00 | 715 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 584.00 | 529 428.00 | 2 916 156.00 | 3 445 584.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 1 546.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 597.00 | 29 748.00 | | 229 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 891.00 | 1 967 294.00 | | 2 196 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150.00 | 2 972.00 | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | 2 972.00 | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 604.00 | 390 566.00 | | 332 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 340.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 242.00 | 262 369.00 | | 223 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 706.00 | 85 510.00 | | 160 706.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 6 780.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 115.00 | 751 995.00 | | 718 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 156.00 | 2 722 262.00 | | 2 916 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 272.00 | 504 403.00 | | 542 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 846.00 | | 5 414.00 | 2 724 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 049.00 | | | 1 702 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 885.00 | | 5 414.00 | 979 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 014.00 | 82 065.00 | | 416 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 2 070.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 178.00 | 79 995.00 | | 412 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972.00 | 1 150.00 | 2 972.00 | 2 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 242.00 | 223 242.00 | | 223 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 592.00 | 156 750.00 | 175 843.00 | 332 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 682.00 | 171 153.00 | 41 529.00 | 212 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 115.00 | 542 272.00 | 175 843.00 | 718 115.00 |