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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 909.00 | 66 523.00 | 12 386.00 | 78 909.00 |
040 Immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 305.00 | 84 072.00 | 165 233.00 | 249 305.00 |
060 Stock marchandises | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
110 Total général Actif | 387 022.00 | 84 072.00 | 302 950.00 | 387 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 398.00 | | | 632 398.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 468.00 | | | 632 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 662.00 | | | 394 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
252 Charges sociales | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 136.00 | | | 607 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
294 Charges financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 241.00 | | | 16 241.00 |