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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 406.00 | 14.00 | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 59 206.00 | 31.00 | 59 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 461.00 | 63 612.00 | 63 849.00 | 127 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 753.00 | 63 612.00 | 74 141.00 | 137 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 087.00 | -29 062.00 | | -34 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 647.00 | -5 025.00 | | -8 647.00 |
DL TOTAL (I) | -38 734.00 | -30 087.00 | | -38 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | 564.00 | | 7 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 493.00 | 72 993.00 | | 73 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 299.00 | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 948.00 | 13 660.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 874.00 | 106 514.00 | | 112 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 141.00 | 76 427.00 | | 74 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 874.00 | 106 514.00 | | 112 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 572.00 | 536.00 | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 091.00 | 521.00 | | 63 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 105.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 790.00 | 416.00 | | 58 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 310.00 | 7 005.00 | 8 305.00 | 15 310.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |