| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 141 717.00 | 131 825.00 | 9 892.00 | 141 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 17 656.00 | 4 008.00 | 21 664.00 |
BF Prêts | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 423.00 | 151 981.00 | 126 443.00 | 278 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 966.00 | 2 483.00 | 484 483.00 | 486 966.00 |
BZ Autres créances | 1 456 106.00 | | 1 456 106.00 | 1 456 106.00 |
CF Disponibilités | 334 582.00 | | 334 582.00 | 334 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 597.00 | 2 483.00 | 2 311 114.00 | 2 313 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 020.00 | 154 464.00 | 2 437 556.00 | 2 592 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 816.00 | | | 368 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 232.00 | | | -151 232.00 |
DL TOTAL (I) | 333 084.00 | | | 333 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 772.00 | | | 1 852 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 473.00 | | | 2 104 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 556.00 | | | 2 437 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 473.00 | | | 2 104 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 836 516.00 | | 9 836 516.00 | 9 836 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 516.00 | | 9 836 516.00 | 9 836 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 064 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 698.00 | | | 611 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 698.00 | | | 611 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 755.00 | | | -440 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 370 361.00 | | | 10 370 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 593.00 | | | 10 521 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 232.00 | | | -151 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 096.00 | | 61 020.00 | 233 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 693.00 | 112 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 693.00 | 278 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 702.00 | | 3 680.00 | 159 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 894.00 | | 57 340.00 | 70 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 750.00 | 5 231.00 | | 146 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 250.00 | 5 231.00 | | 144 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 524.00 | | 121 041.00 | 123 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 524.00 | | 121 041.00 | 123 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 524.00 | | 121 041.00 | 123 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 093.00 | 224 093.00 | | 224 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 248.00 | 676 248.00 | | 676 248.00 |
UP Prêts | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 481 006.00 | 481 006.00 | | 481 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VC Groupe et associés | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781 471.00 | 781 471.00 | | 781 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 268.00 | 274 268.00 | | 274 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 088.00 | 361 088.00 | | 361 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 919.00 | 1 965 418.00 | 118 501.00 | 2 083 919.00 |
VW T.V.A. | 474 588.00 | 474 588.00 | | 474 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 473.00 | 2 104 473.00 | | 2 104 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 941.00 | | | 220 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 231.00 | | | 216 231.00 |
ST Autres comptes | 195 353.00 | | | 195 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 407 176.00 | | | 1 407 176.00 |
YT Sous‐traitance | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 808.00 | | | 340 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 656 844.00 | | | 1 656 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 911.00 | | | 485 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |