| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 223.00 | 1 100.00 | 478 123.00 | 479 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 807 347.00 | | 807 347.00 | 807 347.00 |
CF Disponibilités | 627 711.00 | | 627 711.00 | 627 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 241.00 | | 1 439 241.00 | 1 439 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 464.00 | 1 100.00 | 1 917 364.00 | 1 918 464.00 |
CU Autres participations | 378 123.00 | | 378 123.00 | 378 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 590.00 | 61 555.00 | | 64 590.00 |
DH Report à nouveau | 46 806.00 | 209 136.00 | | 46 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 364.00 | 60 705.00 | | 60 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 759.00 | 1 531 395.00 | | 1 371 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 405.00 | 184 445.00 | | 144 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 605.00 | 305 645.00 | | 545 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 364.00 | 1 837 040.00 | | 1 917 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 570.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 987.00 | 101 748.00 | | 63 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623.00 | 41 043.00 | | 3 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 364.00 | 60 705.00 | | 60 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 223.00 | | | 479 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 123.00 | | | 478 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 530.00 | 811 530.00 | 100 000.00 | 911 530.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 605.00 | 545 605.00 | | 545 605.00 |