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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 889.00 | | 667 889.00 | 667 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 406.00 | 70 543.00 | 10 862.00 | 81 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 045.00 | 70 543.00 | 680 502.00 | 751 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
BZ Autres créances | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CF Disponibilités | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 015.00 | | 332 015.00 | 332 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 061.00 | 70 543.00 | 1 012 517.00 | 1 083 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 453 519.00 | 394 813.00 | | 453 519.00 |
DH Report à nouveau | | 18 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 681.00 | 148 047.00 | | 100 681.00 |
DL TOTAL (I) | 801 700.00 | 809 019.00 | | 801 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 279.00 | 79 230.00 | | 49 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 90.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 581.00 | 52 258.00 | | 40 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 094.00 | 123 962.00 | | 118 094.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 817.00 | 255 543.00 | | 210 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 517.00 | 1 064 568.00 | | 1 012 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 196.00 | 206 364.00 | | 192 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 711.00 | | 10 335.00 | 740 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 889.00 | | | 667 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 821.00 | | 8 585.00 | 72 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 396.00 | 2 148.00 | | 68 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | 2 148.00 | | 68 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 185.00 | 30 564.00 | 18 621.00 | 49 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 515.00 | 138 765.00 | 1 750.00 | 140 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 818.00 | 192 197.00 | 18 621.00 | 210 818.00 |