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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 8 081.00 | 1 646.00 | 9 727.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 849.00 | 10 081.00 | 1 768.00 | 11 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
072 Créances – Autres | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
110 Total général Actif | 190 645.00 | 10 081.00 | 180 563.00 | 190 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 563.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 122.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 050.00 | | | 507 050.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 465.00 | | | 515 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
242 Autres charges externes. | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
252 Charges sociales | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 490.00 | | | 518 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 591.00 | | | -4 591.00 |