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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 474.00 | 633 474.00 | | 633 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 269.00 | 442 308.00 | 359 960.00 | 802 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 804.00 | 1 231 782.00 | 1 122 022.00 | 2 353 804.00 |
BP En cours de production de services | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 811.00 | 23 469.00 | 507 342.00 | 530 811.00 |
BZ Autres créances | 543 869.00 | 7 622.00 | 536 246.00 | 543 869.00 |
CF Disponibilités | 1 238 764.00 | | 1 238 764.00 | 1 238 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 847.00 | 31 091.00 | 2 450 756.00 | 2 481 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 651.00 | 1 262 874.00 | 3 572 778.00 | 4 835 651.00 |
CU Autres participations | 908 000.00 | 156 000.00 | 752 000.00 | 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 161.00 | 87 095.00 | | 89 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 225.00 | 981.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 372.00 | 41 310.00 | | -84 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 555.00 | 1 859 927.00 | | 1 736 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 1 422.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 358.00 | 934 775.00 | | 893 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 472.00 | 512 417.00 | | 485 472.00 |
EA Autres dettes | 23 131.00 | 84 488.00 | | 23 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 126.00 | 411 242.00 | | 433 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 222.00 | 1 947 643.00 | | 1 836 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 778.00 | 3 807 570.00 | | 3 572 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 222.00 | 1 947 643.00 | | 1 836 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 017.00 | | 2 958 017.00 | 2 958 017.00 |
FG Production vendue services | 3 423 195.00 | 14 292.00 | 3 437 487.00 | 3 423 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 212.00 | 14 292.00 | 6 395 504.00 | 6 381 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822.00 | 25 613.00 | | 10 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 81 423.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 1 296.00 | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 60 254.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | 21 169.00 | | 6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 627.00 | 12 585 365.00 | | 6 412 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 998.00 | 12 544 055.00 | | 6 496 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 372.00 | 41 310.00 | | -84 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661 877.00 | 1 261 142.00 | | 2 661 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 623.00 | | 228 633.00 | 2 390 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 451.00 | 2 353 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 451.00 | 802 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 474.00 | | | 633 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 087.00 | | 228 633.00 | 839 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 062.00 | | | 918 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 300.00 | 197 900.00 | 250 892.00 | 495 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 300.00 | 197 900.00 | 250 892.00 | 495 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 633 474.00 | | | 633 474.00 |
6T Sur comptes clients | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 566.00 | | | 820 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 566.00 | | | 820 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 358.00 | 893 358.00 | | 893 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 972.00 | 305 972.00 | | 305 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 126.00 | 433 126.00 | | 433 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 502 655.00 | 502 655.00 | | 502 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VB T. V. A. | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
VC Groupe et associés | 299 464.00 | 299 464.00 | | 299 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 297.00 | 1 124 235.00 | 10 062.00 | 1 134 297.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 222.00 | 1 836 222.00 | | 1 836 222.00 |