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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 3 196.00 | 1 831.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 293.00 | 8 304.00 | 7 989.00 | 16 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 822.00 | 13 510.00 | 14 312.00 | 27 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 076.00 | 13 510.00 | 95 567.00 | 109 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 008.00 | 292.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 300.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 30 444.00 | 24 819.00 | | 30 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 7 290.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 45 084.00 | 45 409.00 | | 45 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | 11 752.00 | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 3 865.00 | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 034.00 | 9 952.00 | | 28 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 483.00 | 25 570.00 | | 50 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 567.00 | 70 978.00 | | 95 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -53.00 | | 1 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 108.00 | 3 307.00 | | 20 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | 1 187.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 761.00 | 151 437.00 | | 167 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 785.00 | 144 146.00 | | 166 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 7 290.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | 2 555.00 | 26 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 27 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 21 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | 2 555.00 | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449.00 | 3 223.00 | 1 162.00 | 11 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 260.00 | | 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 2 963.00 | 1 162.00 | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 380.00 | 33 180.00 | 4 200.00 | 37 380.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |